Trading psychologie: de valkuilen
- 12 uur geleden
- 6 minuten om te lezen
Als beginnend trader krijg je te maken met veel indrukken. Alles is nieuw en je probeert je weg nog te vinden in het oerwoud van alle tools en strategieën die tot je beschikking staan. Om succesvol te traden moet je mentaal sterk in je schoenen staan en weten wanneer wel te traden en vooral niet te traden.
Er zullen momenten zijn waar je tegen beter weten in toch een trade instapt. Daar kun je niets aan doen omdat je te prooi valt aan impulsen die vanaf jongs af aan verankerd zitten in je oerbrein of onbewuste brein: jouw fight or flight response.
Jouw onbewuste brein is de hele dag bezig met situaties inschatten en jou daar naar te laten handelen om jouw functioneren in deze wereld mogelijk te maken. In meer of mindere mate maakt jouw brein keuzes ten opzichte van jouw fight or flight response.
Dit sijpelt ook door in traden. Als je de signalen herkent kun je de emoties die verbonden zijn met deze response onderdrukken. Hierdoor kun je keuzes maken gebaseerd op hetgeen je ziet in een chart, patronen van candles herkennen en traden op basis van je strategie.
Want traden zonder plan en met is emotie staat gelijk aan gokken. En met gokken wint de bank altijd!
Dus wat zijn nu die valkuilen? En wat zijn de oplossingen om deze valkuilen te omzeilen of te negeren?
Trading valkuilen
FOMO
The Fear Of Missing Out. Je kijkt naar een chart en je ziet het de markt in één keer een sterke move maken.
Geen aanwijsbare reden, geen patroon, geen tools die de move suggereren maar toch gebeurt het. Je blijft voorzichtig maar de volgende candle vormt weer sterk. Tegen beter weten in ga je toch de trade in en enkele minuten later draait de trade volledig om en zit je met een verlies.
Waarom? Je bent bang om een trade moment te verliezen. Dit kan komen doordat je net een trade verloren hebt of juist gewonnen, of omdat je nog helemaal niet hebt getrade.
In plaats van dat je jouw plan en strategie volgt, ga je de markt volgen. Vergeet niet dat je als trader maar een kleine vis bent in de vijver waar institutionele beleggers het spel bepalen. Die plotselinge move kan gepland zijn door de grote spelers om liquiditeit te creëren zodat zij hun posities kunnen versterken of verdedigen.
Revenge trading
Ondanks je goede analyse en strategie sluit je toch een trade verliezend af. In de emotie van het moment wil je graag de verloren trade goedmaken zonder zuiver objectief naar de data te kijken. Je ziet een move in de markt, je denkt een kans te zien, FOMO slaat in en voordat je het weet heb je weer een verliezende trade te pakken.
Overtrading
Dit kan twee kanten opgaan: óf je bent on a losing streak en je probeert meer te traden om je verlies goed te maken. Óf je bent on a winning streak en je probeert nog meer te traden om nog meer winst te maken.
In beide gevallen is het een verliezende strategie. Verliezen hoort bij traden dus de kans dat je vaker gelijk hebt dan niet verbetert niet door meer te traden. Er is ook een grotere kans dat je meer op emotie gaat traden en emotie is een slechte raadgever als het traden betreft.
Overanalyseren
Je zet je chart zo vol met allerlei tools (support en resistance lijnen, trendlijnen, VWAP, EMA, ATR, fib retracement, volume profiles, bear en bull flags enzovoort) dat je tegenstrijdige signalen krijgt.
Je ziet simpelweg door de bomen het bos niet meer. Hierdoor durf je niet meer een trade in te stappen of stap je juist op het verkeerde moment een trade in.
Angst en hebzucht
Angst om te verliezen kan ervoor zorgen dat te vroeg een trade verlaat óf dat je een trade te lang de verkeerde kant op laat lopen in de hoop je verlies te beperken. Hebzucht kan ervoor zorgen dat je te grote risico's neemt waardoor te afwijkt van je tradeplan met als eventueel gevolg dat je je account opblaast.
Overmoed
Na een paar winnende trades denk je dat je de markt snapt, neem je grotere risico's en negeer je dus je riskmanagement. En dat riskmanagement is juist wat jou onderscheidt van een succesvolle trader en een impulsieve trader.
Oplossingen voor de valkuilen
In het algemeen kun je stellen dat je jouw emotie ten opzichte van geld moet loskoppelen van de uitvoering. Makkelijker gezegd dan gedaan zul je zeggen. Als er geld op het spel staat, hoe klein het bedrag ook mag zijn, is er zeker in het begin een emotie aanwezig.
Maar...je hebt een keuze gemaakt om te gaan traden. Je hebt daarvoor een bedrag geïnvesteerd waarvan je van te voren weet dat de mogelijkheid bestaat dat je die kunt verliezen. En als je dan ook nog weet dat verliezen bij traden hoort hoef je eigenlijk geen emotie te voelen als een trade fout gaat.
Als je geld begint te zien als een risk unit, dus een verantwoord bedrag waarover je risico wil lopen om geld te verdienen, dan verdwijnt de monetaire waarde ook een beetje. Op een gegeven moment handel je net zo makkelijk $20 per keer als $3000 per keer.
Want een risk unit is altijd gerelateerd aan de waarde van je account en de risk/reward strategie die je hebt.
Blijf ALTIJD bij je plan en je strategie want hierdoor kun je de emotie eruit halen. Het wordt dan niet meer dan een mechanische handeling asl gevolg van je analyse:executeren en wachten op het resultaat. Tijdens het wachten houdt je de trade uiteraard goed in de gaten om je risk/reward te optimaliseren. Maar dit moet voortvloeien uit de data die je ziet, niet uit een van de bovenstaande valkuilen.
Dus nog even per valkuil:
FOMO
NOOIT aan toegeven! Soms zal het lukken maar 90% van de tijd verlies je. Kiezen om niet traden is ook traden.
Revenge trading
Als je revenge trade ben je onder invloed van de emoties van het moment. En dan maak je irrationele keuzes die kunnen leiden tot meer verliezen en frustratie. Stop met traden als je deze emoties voelt. Reset, ga wat anders doen en kom terug als je op verstandelijke wijze je verliezende trade hebt geanalyseerd.
Overtrading
Dit is voor iedereen persoonlijk. Wat voor mij overtrading is, is voor jou het begin van je dag.
Als beginnend trader zou ik maximaal 2 trades per dag doen. Zie je eerste account als leergeld. Je mag fouten maken zolang je er maar van leert. Door het aantal trades en je risk unit te beperken kun je het langste blijven leren voordat je eventueel je account opblaast.
Overanalyseren
Als je net begint ben je leergierig en zoek je continue naar nieuwe strategieën die je die winnende trade gaan bezorgen. Je leest forums, volgt Discord groepen, checkt Youtube video's en spit het internet door naar artikelen.
Dit hoort bij het leerproces. Waar het fout gaat is wanneer je je hele chart volpropt met data.
Experimenteer met tools en strategieën en vind er 1 die voor jou het beste werkt. Zeker als je later meerdere aandelen of indexen tegelijkertijd gaat volgen moet je zorgen dat je charts vrij zijn van een overkill aan data zodat je snel kan schakelen als het moment daar is dat je een trade in kan stappen.
Angst en hebzucht
Wat is je plan met traden? Doe je het om een centje bij te verdienen of wil je er je werk van maken? Beide triggers voor angst of hebzucht.
Kijk naar wat je doel is en binnen welke tijd je dit doel wilt bereiken. Is dit haalbaar of moet je je target per dag bijschaven? Is dit dan een realistisch target of gaat dit er voor zorgen dat je te prooi valt aan angst of hebzucht?
Haal alle mogelijke emotionele beslissingen uit je plan zodat een plan een mechanische handeling wordt.
Overmoed
Blijf backloggen oftewel blijf je trades analyseren. Was het echt een perfecte trade? Heb je je echt gehouden aan je plan of was het een toevalstreffer? Blijf bij je risk/reward strategie. Ga niet in een keer met hogere bedragen traden omdat je on a winning streak bent. Zoals al vaak is bewezen in de geschiedenis komt hoogmoed ten val!
Conclusie
Trading draait niet alleen om geld maar ook om de juiste mindset. Want eigenlijk draait traden niet perse om het geld maar de vrijheid die het voor jou kan creëren. Als je onthoudt dat geld een gereedschap is maar niet het doel, sta je mentaal anders in de wedstrijd.
Dit betekent niet dat je niet blij mag zijn als je de eerste keer een grote slag slaat. Vier het moment! Maar je bent pas echt een succesvolle trader als je consistent over een langere periode een resultaat kunt repliceren en herhalen.
Opmerkingen