Daytrading 101
- 12 uur geleden
- 4 minuten om te lezen
Als je begint met leren traden komt er een hoop informatie op je af. Want succesvol traden is een vak waar je bepaalde begrippen en strategieën voor zult moeten leren. Vaak komt informatie versnipperd op je af door verschillende lessen en instructievideo's dus het leek mij handig om even wat basisbegrippen bij elkaar om een rijtje te zetten.
Candles/wicks
De basis van traden. De candles laten per tijdsframe zien hoeveel de prijs heeft bewogen en in welke richting. De groene candles geven aan dat er meer kopers zijn geweest in dat tijdsframe, ook wel een bullish candle genoemd. De rode candles geven aan dat er meer verkopers zijn geweest in dat tijdsframe, ook wel een bearish candle genoemd.
De candle zelf bestaat uit twee delen: de body en de wick. De body is het dikke gekleurde gedeelte. De bovenkant van een groene candle geeft aan op welke prijs de candle gesloten. De onderkant op welke prijs de candle gesloten is. Bij een rode candle is dit precies omgekeerd.
De wicks of de dunne stokjes geven aan binnen welke range de prijs zich heeft bewogen.
Sommige candles hebben exotische namen gekregen zoals doji en harami cross. Beide zijn candles met kleine body's en korte wicks. Dit betekent dat noch de kopers noch de verkopers de overhand hebben. Vaak betekent dit een omdraai in de richting van de prijs.
Dan is er nog de hammer candle. Zoals de naam al doet vermoeden lijkt deze candle op een hamer. Dus een kleine body met een lange wick. Ook vaak een indicator van een omdraai in prijs.
Support en resistance levels
Dit zijn levels waar de prijs op vast blijft lopen. In de foto hierboven zijn het de gele lijnen. Als de prijs naar boven door wil breken maar op die lijn stuk blijft lopen is dat resistance. Als de prijs naar beneden door wil breken maar op die lijn stuk blijft lopen is dat support.
Als trader ben je op zoek naar patronen van candles die door die levels heen breken wat een mogelijke entry kan zijn.
Op basis van deze twee begrippen kun je eigenlijk al gaan traden. Door naar de candles en hun vorm te kijken en waar ze levels doorbreken zou je potentieel een trade kunnen plaatsen. Dit is echter niet het hele verhaal. Er komen nog meer indicators en strategieën bij kijken om een succesvolle trade te plaatsen. Anders volg je alleen de markt en die kan net zo hard weer omdraaien. Zonder plan is het eigenlijk gewoon gokken. Soms lukt dat maar 90% van de tijd niet.
Dit brengt me op het volgende punt: risk management.
Risk management
Met goed risk management probeer je je winst te maximaliseren en verlies te beperken. Je bent eigenlijk altijd op zoek naar minimaal een 1:2 risk/reward. Dus je zet $20 in met als doel om $40 te winnen.
Risk unit
Het bedrag van $20 heet een risk unit. De hoogte van die risk unit (RU) is gerelateerd aan een percentage van de waarde van je account.
Als vuistregel is dat 1 á 2% van de waarde van je account. Dus:
Account waarde: $1000 RU 1%:$10 RU 2%:$20
Met een RU van $10 betekent dat je 100 trades kunt verliezen voordat je account leeg is. Met RU $20 50 keer. In de praktijk zul je nooit 100 trades achter elkaar verliezen tenzij je echt aan het gokken bent en niet volgens een plan werkt.
Als beginner zou ik vasthouden aan de laagste RU aan gezien je nog aan het leren bent hoe traden werkt. Je herkent patronen nog niet, je hebt nog geen vaste strategie, je valt te prooi aan FOMO en revenge traden.
Die verliezen moet je kunnen incasseren zonder dat je jouw account opblaast.
Risk/reward
De verhouding tussen het verlies en de winst. Welk bedrag ben je bereidt te riskeren voor een bepaald target aan winst?
Je bent altijd op zoek naar minimaal een 1:2 risk reward. Dit betekent dat je 50% van de tijd gelijk moet hebben om winstgevend te zijn. Dus liever zoek je naar een 1:3 risk reward. Dan hoef je maar 30% van de tijd gelijk te hebben om winstgevend te zijn.
En nu traden!
Je hebt nu de basisbegrippen van traden en riskmanagement onder de knie. Maar met $1000 trading vermogen kom je niet ver. Aandelen variëren in prijs van een aantal dollar tot tienduizenden dollars.
Daarom bestaan er funded accounts. Met bijvoorbeeld $1000 koop je een account waarbij je een handelsruimte krijgt van $30000. Je RU blijft altijd gebaseerd op de waarde van je account, niet op de handelswaarde. Vaak hebben funded accounts wel een drawdown oftewel een extra ruimte die je buiten de waarde van je account kunt traden. Zonder dat je dat verlies hoeft te betalen.
Ik zit zelf op een 45k account die ik heb gekocht voor €1300 met een drawdown van €2000. Mijn RU is dus $20 of een meervoud daarvan, afhankelijk van hoeveel risico ik wil nemen.
Voor goed risicomanagement krijg je te maken met de volgende begrippen want je gaat een trade niet in zonder vooraf je verlies in te dekken en te weten of je jouw beoogde winst kunt halen.
Entry
Het prijsniveau waarop je een trade instapt.
Take profit (TP)
het prijsniveau waarop je jouw winst pakt.
Stop loss (SL)
Het prijsniveau waarvoor je risico durft te lopen.
Stel je stapt een trade in (entry) op een prijsniveau van $250. Je wilt voor deze trade 1 RU risico lopen, in mijn voorbeeld $20. Je stop loss wordt dan $250-$20=$230. Met een risk/reward van 1:2 wordt je take profit dan $250+$40=$290
Conclusie
Ik heb alle basisbegrippen uitgelegd maar er komt nog veel meer kijken bij het plaatsen van een succesvolle trade. Mindset, psychologie en strategie maken eigenlijk het belangrijkste deel uit van het plaatsen van een succesvolle trade. Houdt altijd in gedachten dat je zelfs met een goede setup kunt verliezen! Het blijft tenslotte speculeren over de richting die een aandeel vermoedelijk uitgaat. Met verschillende strategiëen kun je echter wel met grotere zekerheid bepalen of een trade jouw kant op gaat.
Daarover in volgende artikelen meer.
Opmerkingen